陈泽坤【天阳学院】：台积电法说会牵动台股盘势

一：Q2需求低迷，Q3缓慢爬升，市场盛传辉达NVIDIA、苹果Apple陆续砍单。台积电法说会重点二：产能利用率状况，从终端来看无论是安卓Android手机、笔记型电脑还是高速运算HPC的拉货力道都趋於疲软，各家预估Q2营收可能季减6%至12%不等。台积电法说会重点三：海外布局策略。近期台积电杂音多，GU价弱势拖累大盘，静待台积电法说释疑。

    第二、疫情明显趋缓，外食族「蜂拥而出」，加上普发6千元政策振兴消费力道，餐饮业今年业绩大爆发，连锁餐饮集团王品2727第一季营收55.9亿元，创下单季新高纪录，美食-KY2723首季营收51.98亿元，也一举刷新2020年第四季以来近九季高点，餐饮类GU成为电子GU弱势下的资金避风港。

    第三、台GU跌破月线，但月均线上扬，预期回档有撑，台GU震荡盘坚，台积电法说会过後，有机会止跌回升，向上挑战万六关卡。第四、电子GU休息，网通GU、汽车GU及内需消费成为资金避风港，短线看好合勤控、华星光、台扬、众达-KY、裕隆、三yAn、东yAn、王品、六角、美食-KY、雄狮、云品。

    陈泽坤先生表示，FED官员言论显示升息近尾声，美国经济仍有韧X，市场担忧美国经济衰退疑虑被夸大。产业面，三星减产，有助记忆T买盘增温，陆系MLCC及DDIC涨价，科技GU买盘良X轮动。台积电将於今日下午举行法说，客户需求、产能利用率、海外设厂进度等疑虑不少，拖累台GU跌破月均线，但技术面多头架构不变，台积电法说後有机会利空出尽，站上万六可期。他建议布局趋势题材族群，如AI及高速运算概念、记忆T、新能源概念、车电相关、观光餐饮、航运及军工。